QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ FIDES VN (FVEF)
Quỹ cổ phiếu dạng Quỹ mở theo đuổi lợi nhuân vượt trội so với thị trường bằng chiến lược mua cổ phiếu đầu ngành và cổ phiếu có giá trị nhỏ được đánh giá thấp trong ngành hoặc cổ phiếu tăng trưởng, Cổ phiếu Bluechip có chiến lược pull & push, cổ phiếu giá trị thấp hoặc cổ phiếu tăng trưởng có chiến lược buy & hold.
Cổ phiếu đầu ngành Bluechip + cổ phiếu có giá trị nhỏ, cổ phiếu tăng trưởng
Quản lý rủi ro
Có thể tham gia đầu tư cố định, đầu tư định kỳ
THÔNG TIN CHUNG
Tên quỹ
Quỹ đầu tư cổ phiếu giá trị Fides VN
Tên viết tắt
FVEF
Loại quỹ
Quỹ mở
THÔNG TIN GIAO DỊCH
Ngày giao dịch
Các ngày làm việc trong tuần
Thời điểm đóng sổ lệnh
14h30 Ngày T-1
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
Tổng AUM (VND)
50.104.970.975
NAV/CCQ (VND)
9.975
Tăng trưởng tài sản ròng của quỹ từ ngày thành lập (%)
-0.24%
Base date : 28/05/2023
THÔNG TIN
| Tên tiếng Việt | QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ FIDES VN |
| Tên tiếng Anh | FIDES VN VALUE EQUITY FUND |
| Tên viết tắt | FVEF |
| Loại hình Quỹ | Quỹ đầu tư đại chúng dạng Quỹ mở |
| Thời hạn hoạt động của Quỹ | Không xác định thời hạn |
| Công ty Quản lý Quỹ | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) |
| Ngân hàng giám sát | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) |
| Đại lý phân phối | KIS Việt Nam |
| Mệnh giá | 10.000 VNĐ/Chứng chỉ Quỹ |
| Tần suất giao dịch |
Hàng ngày (Day T) |
| Hạn nộp lệnh giao dịch |
14:30 ngày T-1 |
| Phí Quản lý |
1.5%/năm |
| Giá phát hành (bao gồm chương trình ĐTĐK) |
0.00% |
| Giá dịch vụ mua lại (bao gồm chương trình ĐTĐK) |
0.5%~1.5%(dưới sáu(06) tháng : 1.5%, Từ sáu(06) đến mười hai(12) tháng : 1.0%, Từ mười hai (12) đến hai mươi bốn (24) tháng : 0.75%, Trên hai mươi bốn tháng : 0.5%) |
| Giá dịch vụ chuyển đổi | Thời gian nắm giữ dưới 12 tháng : 0.50% |
| Thời gian nắm giữ trên 12 tháng : 0.00% | |
| Giá dịch vụ chuyển nhượng | 300.000 VNĐ/ một giao dịch chuyển nhượng |
*** Bảng giá dịch vụ phân phối trên chưa bao gồm các khoản thuế thu nhập và thuế chuyển nhượng chứng khoán (nếu có) theo quy định của Pháp luật có liên quan.
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch, Điều lệ Quỹ và các tài liệu liên quan (nếu có); nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và giá dịch vụ giao dịch mà Nhà Đầu tư phải trả.
Quỹ cổ phiếu dạng Quỹ mở theo đuổi lợi nhuân vượt trội so với thị trường bằng chiến lược mua cổ phiếu đầu ngành và cổ phiếu có giá trị nhỏ được đánh giá thấp trong ngành hoặc cổ phiếu tăng trưởng, Cổ phiếu Bluechip có chiến lược pull & push, cổ phiếu giá trị thấp hoặc cổ phiếu tăng trưởng có chiến lược buy & hold
| Phí phát hành | Miễn phí |
| Phí mua lại | 0.5%~1.5% (dưới sáu(06) tháng : 1.5%, Từ sáu(06) đến mười hai(12) tháng : 1.0%, Từ mười hai (12) đến hai mươi bốn (24) tháng : 0.75%, Trên hai mươi bốn tháng : 0.5%) |
| Phí chuyển đổi | |
| Nắm giữ dưới 12 tháng(<12m) | 0.50% |
| Nắm giữ trên 12 tháng(>12m) | 0.00% |
| Phí chuyển nhượng | 300,000VND/một giao dịch chuyển nhượng |
| Phí phát hành | Miễn phí |
| Phí mua lại | 0.5%~1.5%
(dưới sáu(06) tháng : 1.5%, Từ sáu(06) đến mười hai(12) tháng : 1.0%, Từ mười hai (12) đến hai mươi bốn (24) tháng : 0.75%, Trên hai mươi bốn tháng : 0.5%) |
| Phí chuyển đổi | |
| Nắm giữ dưới 12 tháng(<12m) | 0.50% |
| Nắm giữ trên 12 tháng(>12m) | 0.00% |
| Phí chuyển nhượng | 300,000VND/một giao dịch chuyển nhượng |