FIDES VN VALUE EQUITY FUND (FVEF) NAV
THÔNG TIN CHUNG
Tên quỹ
Quỹ đầu tư cổ phiếu giá trị Fides VN
Tên viết tắt
FVEF
Loại quỹ
Quỹ mở
THÔNG TIN GIAO DỊCH
Ngày giao dịch
Các ngày làm việc trong tuần
Thời điểm đóng sổ lệnh
14h30 Ngày T-1
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
Tổng AUM (VND)
50.104.970.975
NAV/CCQ (VND)
9.975
Tăng trưởng tài sản ròng của quỹ từ ngày thành lập (%)
-0.24%
THÔNG TIN
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 28/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 25/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 24/05/2023
Báo cáo thay đổi về giá trị tài sản ròng của Quỹ FVEF – Tuần 21 năm 2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 23/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 22/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 21/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 18/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 17/05/2023
Báo cáo thay đổi về giá trị tài sản ròng của Quỹ FVEF – Tuần 20 năm 2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 16/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 15/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 14/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 11/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 10/05/2023
Báo cáo thay đổi về giá trị tài sản ròng của Quỹ FVEF – Tuần 19 năm 2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 9/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 8/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 7/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 4/05/2023
Báo cáo thay đổi về giá trị tài sản ròng của Quỹ FVEF – Tuần 18 năm 2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 3/05/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 27/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 26/04/2023
Báo cáo thay đổi về giá trị tài sản ròng của Quỹ FVEF – Tuần 17 năm 2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 25/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 24/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 23/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 20/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 19/04/2023
Báo cáo thay đổi về giá trị tài sản ròng của Quỹ FVEF – Tuần 16 năm 2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 18/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 17/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 16/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 13/04/2023
Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ FVEF tại ngày 12/04/2023
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FVEF tháng 4.2023
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FVEF tháng 4.2023
Quỹ FVEF: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của Chứng chỉ Quỹ FVEF
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ Quỹ FVEF. Chi tiết như file đính kèm
Nhận giấy chứng nhận đăng ký Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN (tên viết tắt: FVEF), số 47/GCN-UBCK ngày 12/04/2023