Quỹ đầu tư trái phiếu Fides VN (FBF)
FIDES VN TRÁI PHIẾU (FBF) là quỹ tìm kiếm thu nhập ổn định, tăng giá trị vốn và giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư trên 80% tổng tài sản vào chứng khoán có thu nhập cố định (chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và trái phiếu đại chúng), CDs (Chứng chỉ tiền gửi ).
Lợi nhuận ổn định
Miễn phí đăng ký / mua lại quỹ
Sản phẩm rủi ro thấp
Bắt đầu đầu tư với số tiền nhỏ
THÔNG TIN CHUNG
Tên quỹ
Quỹ đầu tư trái phiếu Fides VN
Tên viết tắt
FBF
Loại quỹ
Quỹ mở
THÔNG TIN GIAO DỊCH
Ngày giao dịch
Thứ tư hàng tuần (Ngày T)
Thời điểm đóng sổ lệnh
14h30 Ngày T-1
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
Tổng AUM (VND)
64.646.927.076
NAV/CCQ (VND)
10.966
Tăng trưởng giá trị tài sản ròng của CCQ (%)
9,66%
Ngày cơ sở: 03/10/2023
THÔNG TIN
| Tên tiếng Việt | QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN |
| Tên tiếng Anh | FIDES VN BOND FUND |
| Tên viết tắt | FBF |
| Loại hình Quỹ | Quỹ đầu tư đại chúng dạng Quỹ mở |
| Thời hạn hoạt động của Quỹ | Không xác định thời hạn |
| Công ty Quản lý Quỹ | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) |
| Ngân hàng giám sát | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) |
| Đại lý phân phối | KIS Việt Nam |
| Mệnh giá | 10.000 VNĐ/Chứng chỉ Quỹ |
| Tần suất giao dịch | Thứ Tư hàng tuần (ngày T) |
| Hạn nộp lệnh giao dịch | 14h30 ngày T-1 |
| Phí Quản lý | 1%/năm |
| Giá phát hành (bao gồm chương trình ĐTĐK) | 0.00% |
| Giá dịch vụ mua lại (bao gồm chương trình ĐTĐK) | 0.00% |
| Giá dịch vụ chuyển đổi | Thời gian nắm giữ dưới 12 tháng : 0.50% |
| Thời gian nắm giữ trên 12 tháng : 0.00% | |
| Giá dịch vụ chuyển nhượng | 300.000 VNĐ/ một giao dịch chuyển nhượng |
*** Bảng giá dịch vụ phân phối trên chưa bao gồm các khoản thuế thu nhập và thuế chuyển nhượng chứng khoán (nếu có) theo quy định của Pháp luật có liên quan.
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch, Điều lệ Quỹ và các tài liệu liên quan (nếu có); nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và giá dịch vụ giao dịch mà Nhà Đầu tư phải trả.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ này là tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách tăng giá trị vốn đầu tư và thu nhập bằng việc đầu tư vào các tài sản có chất lượng tín dụng tốt và thu nhập cố định.
Nhìn chung, FBF đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng trong bối cảnh lãi suất giảm. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định
| Phí phát hành | Miễn phí |
| Phí mua lại | Miễn phí |
| Phí chuyển đổi | |
| Nắm giữ dưới 12 tháng(<12m) | 0.50% |
| Nắm giữ trên 12 tháng(>12m) | 0.00% |
| Phí chuyển nhượng | 300,000VND/giao dịch |