Fides Bond Fund (FBF) NAV
THÔNG TIN CHUNG
Tên quỹ
Quỹ đầu tư trái phiếu Fides VN
Tên viết tắt
FBF
Loại quỹ
Quỹ mở đầu tư trái phiếu đại chúng
THÔNG TIN GIAO DỊCH
Ngày giao dịch
Thứ tư hàng tuần (Ngày T)
Thời điểm đóng sổ lệnh
14h30 Ngày T-1
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
Tổng AUM (VND)
70.263.146.976
NAV/CCQ (VND)
10.545
Tăng trưởng giá trị tài sản ròng của CCQ (%)
5,45%
THÔNG TIN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ FBF – QUÝ IV/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quỹ Fides VN Bond Fund quý 4/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ FBF – QUÝ III/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quỹ Fides VN Bond Fund quý 3/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA QUỸ FBF ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides Bond Fund đã được soát xét
30 Jun 2022 – Fides – E_signed
30 Jun 2022 – Fides – VN_signed
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ FBF – QUÝ II/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quỹ Fides VN Bond Fund quý 2/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ FBF – QUÝ I/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quỹ Fides VN Bond Fund quý 1/2022
Quỹ FBF: Khắc phục sai lệch hạn mức đầu tư
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc đã khắc phục sai lệch so với hạn mức đầu tư của Quỹ FBF
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ FBF – QUÝ IV/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ Fides VN Bond Fund quý 4/2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 12.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 12.2022
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch 2023
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch 2023
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 11.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 11.2022
Quỹ FBF: Khắc phục sai lệch hạn chế đầu tư
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) CBTT về việc khắc phục sai lệch hạn chế đầu tư trong danh mục đầu tư của quỹ FBF
Quỹ FBF: Thông báo về phát sinh sai lệch hạn chế đầu tư
Thông báo về phát sinh sai lệch hạn chế đầu tư
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 10.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 10.2022
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ FBF – QUÝ III/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ Fides VN Bond Fund quý 3/2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 9.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 9.2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 8.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 8.2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 7.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 7.2022
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ FBF – QUÝ II/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ Fides VN Bond Fund quý 2/2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 6.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 6.2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 5.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 5.2022
Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung của Quỹ FBF- Hiệu lực từ ngày 01/06/2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung của Quỹ FBF- Hiệu lực từ ngày 01/06/2022
Nghị quyết và Biên bản họp ĐH NĐT bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ FBF
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐH NĐT bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ FBF
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 4.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 4.2022
Thông báo mời họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần I năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc mời họp Đại hội NĐT bất thường lần I năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN
0. Phiếu CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCK
1. Thông báo mời họp đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1
2. Tờ trình đại hội nhà đầu tư bất thường lân 1
3. Giấy ủy quyền
Thông báo thay đổi người điều hành quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Fides VN
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc thay đổi người điều hành quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Fides VN
Khắc phục sai lệch danh mục của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN tại kỳ định giá ngày 06/04/2022 (Ngày khắc phục sai lệch: 13/04/2022)
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc khắc phục sai lệch danh mục của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN tại kỳ định giá ngày 06/04/2022 (ngày khắc phục sai lệch: 13/04/2022)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ FBF – QUÝ I/2022
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ Fides VN Bond Fund quý 1/2022
Phát sinh sai lệch danh mục của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN tại kỳ định giá ngày 06.04.2022 (ngày nhận biết sai lệch 06.04.2022)
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc phát sinh sai lệch danh mục của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN tại kỳ định giá ngày 06.04.2022 (ngày nhận biết sai lệch 06.04.2022)
Thông báo về dịp nghỉ lễ trong tháng 04 năm 2022 của Quỹ FBF : :
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc tạm dừng giao dịch trong dịp nghỉ lễ tháng 04 năm 2022 của Quỹ FBF như sau :
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 09/04/2022 đến hết ngày 11/04/2022.
Nghỉ lễ Ngày chiến thắng và Quốc Tế Lao động từ ngày 30/04/2022 đến hết ngày 03/05/2022.
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 3.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 3.2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 2.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 2.2022
Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 1.2022
Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ FBF tháng 1.2022
Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trong dịp nghỉ tết âm lịch 2022 của Quỹ FBF
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc tạm dừng giao dịch trong dịp nghỉ tết âm lịch 2022 của Quỹ FBF
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ FBF
CBTT ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ FBF
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc nhận giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN
giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo Kết quả chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN (tên viết tắt: FBF) ra công chúng
FBF_KQ Chào bán ra công chúng
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo bổ sung về việc phát hành CCQ Quỹ FBF ra công chúng
121021_CBTT_TB chào bán CCQ ra công chúng (Thông báo bổ sung)
Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc chào bán CCQ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Fides VN ra công chúng
Bản Cáo Bạch FBF
Điều Lệ Quỹ FBF
Thông báo chào bán CCQ ra công chúng (Quỹ FBF)
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN